Hợp Đồng Tương Lai Bitcoinlà hình thức giao dịch phái sinh cho phép bạn mua bán Bitcoin với đòn bẩy mà không cần sở hữu thực tế. Đây là thỏa thuận giữa hai bên về việc mua hoặc bán một lượng Bitcoin nhất định ở mức giá cố định vào một thời điểm trong tương lai.
Thông qua Bitcoin Futures, nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận dựa trên biến động giá – dù thị trường tăng hay giảm. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách giao dịch Hợp Đồng Tương Lai Bitcoin tại Việt Nam, phân tích ưu nhược điểm, so sánh các nền tảng phổ biến và chia sẻ mẹo giúp giao dịch an toàn, hiệu quả.
Bitcoin Futures là gì?
Bitcoin Futures là công cụ tài chính giúp bạn đầu tư vào biến động giá Bitcoin mà không cần sở hữu BTC thật. Khi giao dịch, bạn cam kết mua hoặc bán một lượng Bitcoin ở mức giá xác định vào thời điểm tương lai – qua đó có thể kiếm lời dù giá tăng hay giảm.
Khác với mua bán Bitcoin truyền thống, Bitcoin Futures chỉ liên quan đến hợp đồng dựa trên giá, và hiện phổ biến nhất là hợp đồng vĩnh viễn không có ngày đáo hạn. Công cụ này không chỉ phục vụ mục đích đầu cơ mà còn giúp phòng ngừa rủi ro danh mục đầu tư nếu biết quản lý đúng cách.
Tuy nhiên, sử dụng đòn bẩy tài chính cũng làm tăng mức độ rủi ro nếu thị trường biến động mạnh. Hãy trang bị kiến thức kỹ lưỡng trước khi tham gia giao dịch Bitcoin Futures.
Đặc điểm của Bitcoin Futures
Bitcoin Futures là hợp đồng tương lai cho phép bạn đầu tư vào biến động giá Bitcoin mà không cần sở hữu BTC thực tế. Bạn có thể mở vị thế mua (Long) nếu tin rằng giá sẽ tăng, hoặc bán (Short) nếu kỳ vọng giá giảm, và chốt lãi/lỗ dựa trên sự thay đổi giá tại thời điểm đáo hạn hoặc khi hợp đồng đóng sớm.
Công cụ này phổ biến trong thị trường tiền mã hóa, giúp nhà đầu tư không chỉ tìm kiếm lợi nhuận mà còn phòng ngừa rủi ro trước biến động mạnh. Nhờ Bitcoin Futures, bạn dễ dàng quản lý danh mục và tận dụng mọi cơ hội từ cả xu hướng tăng lẫn giảm trên thị trường tài sản số.
Ưu điểm và rủi ro khi giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin
Giao dịch Bitcoin Futures mang đến nhiều cơ hội hấp dẫnnhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao. Người mới cần hiểu rõ cả hai mặt để có quyết định sáng suốt. Hiệu suất đầu tư trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Ưu điểm
- Hiệu quả vốn nhờ đòn bẩy:Bitcoin Futures cho phép dùng đòn bẩy cao (tới 100x), giúp bạn mở vị thế lớn với vốn nhỏ. Nếu dự đoán đúng, lợi nhuận có thể vượt xa số vốn bỏ ra.
- Kiếm lời khi giá giảm:Bạn có thể mở vị thế short để thu lợi khi Bitcoin giảm giá – điều không thể làm được với mua BTC truyền thống.
- Phòng ngừa rủi ro danh mục:Người nắm giữ Bitcoin thật có thể dùng futures để bảo vệ giá, tránh thua lỗ nếu thị trường đi xuống.
- Thanh khoản cao, giao dịch 24/7:Futures luôn có khối lượng giao dịch lớn và hoạt động suốt cả ngày, kể cả cuối tuần, giúp bạn vào/thoát lệnh nhanh.
Nhà đầu tư có thể tối ưu hóa lợi nhuận bằng cách áp dụng các chiến lược giao dịch phù hợp.
Rủi ro
- Lỗ nặng do đòn bẩy: Đòn bẩy cao có thể khiến bạn cháy tài khoản nhanh chóng nếu thị trường đi ngược hướng dự đoán.
- Biến động mạnh dễ bị thanh lý: Chỉ cần giá biến động 1–2% khi dùng đòn bẩy lớn, tài khoản có thể bị thanh lý hoàn toàn.
- Phí giao dịch và funding: Giao dịch futures có nhiều loại phí: phí lệnh, funding định kỳ và phí thanh lý nếu bị cháy tài khoản.
- Rủi ro kỹ thuật: Sàn quá tải, trượt giá, hoặc lỗi hệ thống có thể khiến lệnh không khớp như mong muốn. Cần chọn sàn uy tín và có bảo hiểm rủi ro.
Bitcoin Futures hoạt động như thế nào?
Bitcoin Futures cho phép bạn dự đoán giá Bitcoin sẽ tăng hay giảm trong tương lai mà không cần sở hữu BTC thật.
Bạn có thể mở vị thế với số vốn nhỏ nhờ vào cơ chế đòn bẩy, và kiếm lợi nhuận ở cả hai chiều thị trường – tăng hoặc giảm. Bạn có thể tối ưu hóa giao dịch hoặc quản lý rủi ro bằng cách sử dụng các công cụ như cắt lỗ và chốt lời phù hợp với chiến lược của bạn.
1. Đòn bẩy – Giao dịch lớn với vốn nhỏ:
Bitcoin Futures cho phép bạn sử dụng đòn bẩy (ví dụ 10x, 50x…), tức là chỉ cần ký quỹ một phần nhỏ để mở vị thế lớn. Ví dụ, với $100 và đòn bẩy 10x, bạn có thể giao dịch hợp đồng trị giá $1.000. Nếu giá tăng 10%, bạn có thể lãi 100%. Nhưng nếu giá giảm 10%, bạn có thể mất toàn bộ số tiền ký quỹ.
2. Long và Short – Lợi nhuận hai chiều:
Bạn có thể Longkhi kỳ vọng giá tăng, hoặc Shortkhi nghĩ giá sẽ giảm. Điều này giúp bạn kiếm lợi cả khi thị trường lên hoặc xuống, mà không cần nắm giữ Bitcoin thực tế.
3. Ví dụ đơn giản:
Giá BTC = $30.000.
- Nếu bạn Long 0.1 BTC, và giá lên $33.000 → bạn lãi $300.
- Nếu bạn Short 0.1 BTC, và giá giảm xuống $25.000 → bạn lãi $500.
- Ngược lại, nếu thị trường đi sai hướng, bạn có thể bị cháy tài khoảnnếu không quản lý rủi ro tốt.
Bitcoin Futures cho phép bạn tận dụng biến động thị trường với số vốn nhỏ, nhưng cũng đi kèm rủi ro cao. Giao dịch đòn bẩy cần thận trọng và phải đặt cắt lỗ hợp lý để bảo vệ tài khoản của bạn.
Sự khác biệt giữa Bitcoin Futures và các loại hợp đồng tương lai khác
Sự khác biệt lớn nhất giữa Bitcoin Futures và hợp đồng tương lai truyền thống nằm ở tài sản cơ sở và cách giao dịch. Bitcoin Futures dựa trên giá Bitcoin, còn hợp đồng tương lai truyền thống có thể dựa vào vàng, dầu, cổ phiếu hoặc ngoại tệ. Khi giao dịch Bitcoin Futures, bạn không cần sở hữu BTC thật, chỉ cần dùng USDT hoặc stablecoin để mở vị thế.
Đặc biệt, Bitcoin Futures cho phép bạn đầu tư và phòng ngừa rủi ro theo biến động giá Bitcoin, dễ dàng mở lệnh Long/Short và tận dụng đòn bẩy cao.
Điều này giúp nhà đầu tư linh hoạt tiếp cận thị trường crypto mà không cần trực tiếp nắm giữ Bitcoin, đồng thời sử dụng các công cụ quản trị rủi ro hiệu quả hơn so với nhiều loại hợp đồng tương lai khác.
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá Bitcoin Futures
Giá của Bitcoin Futures bị ảnh hưởng mạnh bởi giá Bitcoin trên thị trường spot, vì hợp đồng này thường bám sát giá giao ngay. Ngoài ra, cung cầu hợp đồng futures, khối lượng giao dịch, cùng những biến động lớn về kinh tế hoặc chính sách liên quan đến tiền mã hoá cũng tác động trực tiếp đến giá.
Bên cạnh đó, hoạt động của các nhà đầu tư lớn, quỹ và trader cá nhân cũng có thể tạo ra các đợt biến động bất ngờ. Vì vậy, khi đầu tư Bitcoin Futures, bạn cần thường xuyên theo dõi thị trường, cập nhật tin tức và chủ động quản lý vị thế để giảm thiểu rủi ro trước những biến động khó lường.
Nền tảng giao dịch Bitcoin Futures tốt nhất năm 2025
Chúng tôi đã lựa chọn các nền tảng giao dịch Bitcoin Futures tốt nhất năm 2025 dựa trên hiệu suất, trải nghiệm người dùng và các tiêu chí khách quan. Thị trường Bitcoin Futures ngày càng mở rộng, mang lại nhiều cơ hội cho nhà đầu tư mới và chuyên nghiệp.
Việc chọn đúng sàn sẽ giúp bạn tối ưu hóa hiệu quả giao dịch và kiểm soát rủi ro tốt hơn. Một số nền tảng trong danh sách cũng đồng thời được đánh giá là sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất cho người mới bắt đầu, nhờ giao diện thân thiện, quy trình đăng ký đơn giản và tài nguyên hỗ trợ học tập phong phú.
Quá trình đánh giá chú trọng đến phí giao dịch, đòn bẩy, số lượng cặp hợp đồng, bảo mật, nạp/rút, cùng các tính năng bổ trợ như ứng dụng di động, công cụ phân tích kỹ thuật và hỗ trợ khách hàng. So sánh này giúp bạn dễ dàng xác định nền tảng phù hợp với nhu cầu cá nhân khi tham gia thị trường Bitcoin Futures.
Dưới đây là Top 10 sàn Bitcoin Futures nổi bật nhấtdành cho nhà đầu tư Việt.
1. CoinFutures – Giao dịch Bitcoin Futures ẩn danh với trải nghiệm độc đáo
CoinFuturesnổi bật là nền tảng giao dịch Bitcoin Futures mô phỏng, mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới về giao dịch phái sinh tiền điện tử.
Thay vì mua hợp đồng tương lai thực sự, người dùng đặt cược dựa trên biến động giá mô phỏng, cho phép chọn lệnh long/short, đặt điểm chốt lời (take profit) và cắt lỗ (stop loss). Mô hình này phá vỡ ranh giới giữa cá cược tài chính và giao dịch futures truyền thống, phù hợp cho ai muốn trải nghiệm thị trường Bitcoin Futures mà không cần các thủ tục rườm rà.
Một điểm cộng lớn của CoinFutures là không yêu cầu KYC, giúp mọi giao dịch diễn ra hoàn toàn ẩn danh. Giao diện thân thiện, không rối rắm, phù hợp cả với người mới lẫn trader giàu kinh nghiệm. Hiện tại, nền tảng cung cấp đòn bẩy lên tới 1.000x, mở ra cơ hội lớn nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.
Ưu điểm:
- Đòn bẩy tối đa 1.000x cho Bitcoin Futures
- Không cần xác minh danh tính (KYC)
- Sẽ hỗ trợ thêm nhiều loại coin mới ngoài BTC và ETH
Hạn chế:
- Chưa phát triển ứng dụng di động riêng
- Vẫn là nền tảng mô phỏng, không dành cho ai cần futures “thật”
2. MEXC – Nền tảng Bitcoin Futures với chi phí thấp và lựa chọn đa dạng
MEXClà sàn giao dịch chuyên biệt về Bitcoin Futures với mức phí cực thấp, nổi bật trong cộng đồng trader toàn cầu. Nền tảng hỗ trợ hơn 600 thị trường futures, trong đó có rất nhiều cặp altcoin cùng đòn bẩy tối đa lên tới 500x cho một số cặp lớn như BTC và ETH. Đặc biệt, phí maker là 0%, còn phí taker chỉ 0,02% – mức cạnh tranh hiếm có trên thị trường.
Giao diện MEXC hiện đại, tập trung tối ưu hóa cho giao dịch phái sinh, cho phép trader trải nghiệm Bitcoin Futures và các sản phẩm tương tự chỉ với vài thao tác đơn giản. Hệ thống copy trading, demo trading hỗ trợ học hỏi và thử nghiệm chiến lược mới mà không lo mất vốn thực. Tuy nhiên, MEXC chưa có giấy phép hoạt động tại Mỹ/EU và không hỗ trợ nạp rút tiền pháp định trực tiếp.
Ưu điểm:
- Giao dịch hơn 1.200 cặp futures, đa dạng altcoin
- Phí siêu rẻ: 0% maker, 0,02% taker
- Đòn bẩy lên tới 500x trên một số cặp Bitcoin Futures
Hạn chế:
- Không hỗ trợ pháp định (fiat)
- Chưa được cấp phép tại thị trường EU/US
- Hỗ trợ chủ yếu bằng tiếng Anh
3. Margex – Giao dịch Bitcoin Futures không cần KYC với đòn bẩy linh hoạt
Margex cung cấp một giải pháp linh hoạt cho những ai muốn giao dịch Bitcoin Futures mà không phải qua bước xác minh danh tính phức tạp. Người dùng chỉ cần vài giây để mở tài khoản và bắt đầu giao dịch với hơn 100 đồng tiền điện tử, tất cả đều hỗ trợ đòn bẩy tối đa 100x.
Phí giao dịch được áp dụng nhất quán trên toàn bộ khách hàng – 0,019% cho maker và 0,06% cho taker. Nhờ sự đơn giản trong trải nghiệm, cùng mức đòn bẩy cạnh tranh, Margex được nhiều người xem là một trong những nền tảng giao dịch crypto đòn bẩy tốt nhất hiện nay, đặc biệt phù hợp cho cả người mới lẫn trader giàu kinh nghiệm.
Nền tảng cũng tích hợp các công cụ bảo mật như 2FA, ví lạnh đa chữ ký để đảm bảo an toàn cho tài sản của nhà đầu tư. Ngoài ra, Margex còn hỗ trợ giao dịch thử nghiệm (demo), staking làm margin và copy trading. Tuy nhiên, so với một số sàn khác, Margex chưa có spot market và số lượng sản phẩm futures còn hạn chế.
Ưu điểm:
- Không cần xác minh KYC, đăng ký cực nhanh
- Đòn bẩy tới 100x trên Bitcoin Futures và nhiều đồng khác
- Giao diện thân thiện, bảo mật tốt
Hạn chế:
- Không có giao dịch giao ngay (spot)
- Chỉ hỗ trợ margin từ 5x trở lên
- Thiếu các sản phẩm phái sinh nâng cao
BẮT ĐẦU GIAO DỊCH TRÊN MARGEX NGAY
4. OKX – Sàn giao dịch Bitcoin Futures chuyên nghiệp, nhiều công cụ quản lý rủi ro
OKXlà một trong những nền tảng Bitcoin Futures lớn nhất hiện nay, nổi bật nhờ hỗ trợ nhiều loại hợp đồng phái sinh – từ perpetual swaps, futures đến cả quyền chọn (options) cho BTC và ETH. Đòn bẩy tối đa lên tới 125x, đáp ứng nhu cầu từ nhà đầu tư cá nhân tới các quỹ lớn.
OKX cung cấp nhiều chế độ margin: từ isolated margin giúp hạn chế rủi ro, tới cross margin cho phép linh hoạt quản lý vốn trên toàn bộ vị thế. Sàn cũng có chương trình giảm phí giao dịch dựa trên khối lượng giao dịch hàng tháng và sở hữu token OKB giúp tiết kiệm thêm chi phí. Tuy nhiên, người dùng cần xác minh danh tính khi giao dịch với số tiền lớn và hệ sinh thái đa dạng có thể gây choáng ngợp cho người mới.
Ưu điểm:
- Hỗ trợ hàng trăm cặp futures và phái sinh Bitcoin Futures chuyên sâu
- Đòn bẩy tới 125x, phí cạnh tranh
- Hệ sinh thái toàn diện: DeFi, NFTs, Earn…
Hạn chế:
- Yêu cầu xác minh danh tính với số tiền lớn
- Có thể phức tạp với người mới do nhiều tính năng
5. Binance – Vua thanh khoản, dẫn đầu thị trường Bitcoin Futures
Binancelà cái tên không thể thiếu khi nhắc đến giao dịch Bitcoin Futures nhờ thanh khoản cực lớn và phí giao dịch siêu thấp. Sàn hỗ trợ đa dạng hợp đồng futures từ perpetual, quarterly cho tới các sản phẩm đòn bẩy đặc biệt, đáp ứng cả trader cá nhân lẫn tổ chức lớn. Đòn bẩy tối đa lên tới 125x cho các hợp đồng lớn như BTC và ETH, trong khi altcoin futures được kiểm soát linh hoạt hơn về mức đòn bẩy tùy vào độ biến động.
Binance là cái tên không thể thiếu khi nhắc đến giao dịch Bitcoin Futures nhờ thanh khoản cực lớn và phí giao dịch siêu thấp. Sàn hỗ trợ đa dạng hợp đồng futures từ perpetual, quarterly cho tới các sản phẩm đòn bẩy đặc biệt, đáp ứng cả trader cá nhân lẫn tổ chức lớn. Đòn bẩy tối đa lên tới 125x cho các hợp đồng lớn như BTC và ETH, trong khi altcoin futures được kiểm soát linh hoạt hơn tùy vào biến động.
Binance có chương trình VIP giảm phí và hệ sinh thái đa dịch vụ từ giao dịch spot, futures đến savings, staking và các tính năng nâng cao khác. Sàn cũng thường xuyên thu hút sự quan tâm nhờ các dự án sắp được niêm yết trên Binance, mang lại cơ hội đầu tư sớm vào các đồng coin tiềm năng. Tuy nhiên, KYC hiện là yêu cầu bắt buộc với phần lớn tính năng và hệ thống hỗ trợ khách hàng đôi lúc quá tải trong giờ cao điểm. Ngoài ra, nền tảng vẫn chưa có cơ chế bảo hiểm tiền gửi, điều mà nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ trước khi tham gia.
Ưu điểm:
- Thanh khoản lớn nhất thị trường Bitcoin Futures
- Hệ sinh thái toàn diện, nhiều loại hợp đồng phái sinh
- Đòn bẩy cao, phí thấp cho mọi loại tài khoản
Hạn chế:
- Bắt buộc KYC với tài khoản sử dụng đầy đủ tính năng
- Hỗ trợ khách hàng đôi lúc bị quá tải
6. BloFin – Sàn Bitcoin Futures tập trung vào phái sinh và thanh khoản sâu
BloFin nổi lên như một địa chỉ hàng đầu cho giao dịch Bitcoin Futures và các sản phẩm phái sinh nhờ công nghệ thanh khoản sâu và giao diện hiện đại. Hơn 350 cặp futures và 400+ coin spot được hỗ trợ, trong đó đòn bẩy Bitcoin Futures có thể đạt tới 150x cho những nhà đầu tư chấp nhận rủi ro cao.
Bên cạnh đó, BloFin cũng được đánh giá là một trong những nền tảng copy trading tốt nhất hiện nay, cho phép người dùng sao chép chiến lược từ các trader chuyên nghiệp một cách dễ dàng. Tính năng này đặc biệt hữu ích cho người mới, giúp họ tiếp cận thị trường một cách an toàn và có định hướng rõ ràng.
BloFin cung cấp copy trading, cho phép trader mới học hỏi từ các chuyên gia, đồng thời có chế độ demo để trải nghiệm thị trường futures trước khi giao dịch thật. Mức phí giao dịch cơ bản khá cạnh tranh – chỉ 0,02% maker và 0,06% taker. Tuy nhiên, sàn chưa phát triển các sản phẩm như staking/earn và phần lớn hỗ trợ khách hàng chỉ bằng tiếng Anh.
Ưu điểm:
- Thanh khoản sâu, hỗ trợ nhiều cặp Bitcoin Futures
- Đòn bẩy cao, công cụ copy trading đa dạng
- Phí giao dịch hợp lý
Hạn chế:
- Lịch sử hoạt động còn ngắn
- Thiếu sản phẩm staking, earn
7. KCEX – Giao dịch Bitcoin Futures với phí gần như bằng 0
KCEXghi điểm với chính sách miễn phí maker cho cả spot và futures, đồng thời phí taker cũng cực thấp (từ 0,02%). Bitcoin Futures trên KCEX là perpetual swap với đòn bẩy tối đa 100x, ngoài ra còn có các đồng lớn như ETH, XRP, LTC cũng được hỗ trợ.
Sàn sử dụng các công nghệ bảo mật tiêu chuẩn như 2FA, cold storage và anti-phishing. Tuy nhiên, KCEX chưa cung cấp các dịch vụ nâng cao như copy trading hoặc staking và không hỗ trợ nạp rút tiền pháp định. Vấn đề giấy phép và minh bạch pháp lý cũng cần lưu ý đối với nhà đầu tư lâu dài.
Ưu điểm:
- Phí giao dịch cực thấp trên Bitcoin Futures
- Đòn bẩy lên tới 100x
- Tích hợp TradingView cho biểu đồ chuyên nghiệp
Hạn chế:
- Chưa có nhiều sản phẩm đầu tư mở rộng
- Thiếu minh bạch về giấy phép hoạt động
8. Bybit – Nền tảng Bitcoin Futures với công nghệ hiện đại, quản lý rủi ro tối ưu
Bybitchinh phục cộng đồng trader với công nghệ giao dịch ổn định, hỗ trợ đòn bẩy tới 125x cho Bitcoin Futures và đa dạng sản phẩm phái sinh khác như options và copy trading. Nền tảng tích hợp nhiều công cụ hỗ trợ quản lý rủi ro, mô phỏng P&L trước khi đặt lệnh giúp trader kiểm soát vị thế dễ dàng hơn.
Bybit thường xuyên tung ra các chương trình thưởng, giảm phí, đồng thời hỗ trợ rút tiền không cần KYC lên tới 20.000 USDT/ngày. Tuy nhiên, gần đây KYC đã trở thành điều kiện bắt buộc để sử dụng đầy đủ tính năng, và phí taker hơi cao hơn so với một số đối thủ.
Ưu điểm:
- Giao diện hiện đại, tốc độ khớp lệnh nhanh
- Đòn bẩy cao cho Bitcoin Futures và nhiều altcoin
- Copy trading, bot trading, AI phân tích thị trường
Hạn chế:
- Yêu cầu KYC để sử dụng toàn bộ dịch vụ
- Phí taker ở mức trung bình cao
9. PrimeXBT – Bitcoin Futures và đa tài sản với đòn bẩy siêu lớn
PrimeXBTkhông chỉ là nền tảng giao dịch Bitcoin Futures mà còn tích hợp giao dịch forex, chỉ số chứng khoán và hàng hóa—all in one. Hợp đồng Bitcoin Futures được xây dựng theo dạng CFD, cho phép đòn bẩy lên tới 200x trên các cặp lớn. Đối với forex, mức đòn bẩy lên tới 1.000x.
Ưu điểm lớn nhất là trader có thể sử dụng tài sản số làm tài sản thế chấp (collateral) cho các loại giao dịch khác nhau. Giao diện phù hợp với người có kinh nghiệm, copy trading cũng được hỗ trợ. Tuy nhiên, giao diện hơi phức tạp với người mới và mọi rút nạp đều thực hiện bằng crypto, không hỗ trợ tiền pháp định.
Ưu điểm:
- Đa dạng thị trường: Bitcoin Futures, forex, chỉ số, hàng hóa
- Đòn bẩy rất cao, phí giao dịch đơn giản 0,05%
- Hỗ trợ copy trading
Hạn chế:
- Không phù hợp với người mới bắt đầu
- Rút nạp chỉ bằng crypto
10. CoinEx – Giao dịch Bitcoin Futures với nhiều lựa chọn coin và hỗ trợ người mới
CoinExlà một trong những sàn giao dịch lớn với hơn 1.300 loại coin, nổi bật ở mảng Bitcoin Futures với đòn bẩy lên tới 100x trên các đồng chính. Điểm cộng lớn là CoinEx cung cấp khu vực hướng dẫn futures cho người mới, đi kèm quiz giúp trader hiểu rõ cách giao dịch và quản lý rủi ro hiệu quả.
CoinEx áp dụng mức phí mặc định 0,05% taker, 0,03% maker, nhưng có thể giảm thêm nhờ sử dụng token CET hoặc nâng cấp VIP. Sàn cũng không bắt buộc KYC, giúp quá trình đăng ký và giao dịch nhanh chóng, thuận tiện hơn cho nhiều đối tượng người dùng.
Ưu điểm:
- Đòn bẩy cao cho Bitcoin Futures
- Hỗ trợ đa dạng altcoin futures
- Khu vực hướng dẫn futures cho người mới bắt đầu
Hạn chế:
- Phí tiêu chuẩn hơi cao so với một số đối thủ
- Tính thanh khoản ở mức trung bình
- Hỗ trợ chủ yếu bằng tiếng Anh
Các bước để bắt đầu giao dịch Bitcoin Futures tại Việt Nam
Việt Nam hiện chưa có sàn giao dịch futures nội địa chính thức; do đó, nhà đầu tư thường sử dụng các sàn quốc tế uy tínnhư Binance, Bybit, v.v. Dưới đây là các bước cơ bản để bạn bắt đầu:
Bước 1: Chọn sàn giao dịch và tạo tài khoản
Hãy chọn một sàn uy tín như Best Wallet, Bybit, OKX hoặc CoinFutures– ứng dụng thân thiện, hỗ trợ người mới và không yêu cầu KYC phức tạp.
Đăng ký tài khoản bằng email hoặc số điện thoại, sau đó xác minh danh tính để mở khóa giao dịch futures.
Bước 2: Nạp tiền vào ví Futures
Bạn có thể nạp stablecoin như USDT qua P2P hoặc chuyển nội bộ từ ví Spot. Với CoinFutures, bạn có thể mua USDT dễ dàng bằng thẻ ngân hàng hoặc ví điện tử, rồi chuyển sang ví giao dịch chỉ với vài thao tác.
Bước 3: Mở giao diện Futures và cài đặt lệnh
Truy cập mục Futures trên sàn để bắt đầu. Chọn cặp giao dịch (như BTC/USDT), cài đặt mức đòn bẩy (nên bắt đầu từ 2x–5x), và chọn chế độ ký quỹ phù hợp (Cross hoặc Isolated). Làm quen với giao diện trước khi vào lệnh thật.
Bước 4: Mở vị thế Long hoặc Short
Nếu dự đoán giá tăng, bạn mở lệnh Long; nếu dự đoán giá giảm, mở lệnh Short. Nhập khối lượng, chọn loại lệnh (Limit hoặc Market), kiểm tra lại đòn bẩy, sau đó xác nhận để vào lệnh.
Bước 5: Quản lý và đóng vị thế
Theo dõi vị thế đang mở, đặt Stop Loss và Take Profit để bảo toàn vốn và chốt lời đúng lúc. Khi đạt kỳ vọng, có thể đóng lệnh thủ công hoặc sử dụng nút “Close Position” để thoát toàn bộ vị thế nhanh chóng.
So sánh các sàn giao dịch Bitcoin Futures phổ biến
Có rất nhiều sàn cung cấp giao dịch Bitcoin Futures, mỗi sàn có ưu nhược điểm riêng. Dưới đây là bảng so sánh một số sàn phổ biếnđược nhiều trader sử dụng, dựa trên các tiêu chí quan trọng: p
hí giao dịch, đòn bẩy tối đa, yêu cầu KYC, ứng dụng di động, và mức độ phù hợp với người mới.
| Sàn giao dịch | Phí giao dịch Futures<br>(Maker/Taker) | Đòn bẩy tối đa | KYC | Ứng dụng di động | Phù hợp người mới |
| Best Wallet | Đã bao gồm trong tỷ giá (không thu thêm) | Không hỗ trợ đòn bẩy | Không bắt buộc | Có (Android, iOS) | Rất phù hợp – Giao diện đơn giản, mua bán nhanh, không cần KYC |
| Binance | 0.02% / 0.04% | 125× | Bắt buộc | Có (Android, iOS) | Có – Rất phổ biến, nhiều tài liệu hỗ trợ |
| Bybit | 0.01% / 0.06% | 100× (một số cặp 125×) | Bắt buộc | Có (Android, iOS) | Có – Giao diện thân thiện, hỗ trợ tốt |
| Bitget | 0.02% / 0.06% | 125× | Bắt buộc | Có (Android, iOS) | Có – Hỗ trợ copy-trade, cộng đồng VN |
| OKX | 0.02% / 0.05% | 125× | Bắt buộc | Có (Android, iOS) | Có – Nhiều tính năng, cần thời gian làm quen |
| MEXC | 0% / 0.02% | 200× (tới 500× một số cặp) | Không bắt buộc | Có (Android, iOS) | Tương đối – Phí rẻ nhưng ít người mới biết |
| Kraken | 0.02% / 0.05% | 50× | Bắt buộc | Có (Android, iOS) | Trung bình – Sàn uy tín Âu Mỹ, giao diện phức tạp |
Ghi chú:
- Phí giao dịch:Maker là lệnh giới hạn, Taker là lệnh thị trường. Mức phí trên áp dụng cho tài khoản thường và có thể giảm nếu bạn nâng cấp VIP hoặc dùng token sàn (BNB, OKB…).
- Ứng dụng di động:Tất cả sàn đều hỗ trợ app Android và iOS, cho phép giao dịch mọi lúc, mọi nơi.
- KYC:Từ 2023, đa số sàn như Binance, Bybit, Bitget, OKX, Kraken đã yêu cầu KYC bắt buộc. MEXC vẫn cho phép giao dịch không KYC ở mức rút thấp, nhưng nên xác minh để nâng hạn mức và tăng bảo mật.
- Đòn bẩy:Tối đa thường áp dụng cho BTC. Các altcoin nhỏ sẽ bị giới hạn đòn bẩy thấp hơn (20x–50x) để giảm rủi ro.
- Đánh giá phù hợp người mới:Dựa trên giao diện, cộng đồng hỗ trợ và tài liệu hướng dẫn. Binance là sàn phổ biến nhất tại Việt Nam. Bybit, Bitget và OKX cũng dễ dùng, có tiếng Việt. MEXC phí rẻ nhưng ít người dùng mới biết. Kraken an toàn, phù hợp nhà đầu tư chuyên nghiệp.
➡️ Tóm lại:Binance phù hợp đa số người mới. Nếu bạn muốn phí thấp, chọn MEXC. Ưu tiên copy-trade có thể chọn Bybit hoặc Bitget. Cần pháp lý vững? Chọn Kraken. Hãy cân nhắc nhu cầu cá nhân để chọn sàn phù hợp.
Mẹo và lưu ý quan trọng khi giao dịch Bitcoin Futures
Giao dịch Bitcoin Futures có thể mang lại lợi nhuận lớn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Dưới đây là những mẹo thực tế giúp bạn hạn chế thua lỗ và nâng cao hiệu quả đầu tư.
Trang bị kiến thức trước khi bắt đầu
Hiểu rõ cơ chế đòn bẩy, thanh lý và cách tính lãi/lỗ là điều bắt buộc. Hãy bắt đầu bằng tài khoản demo hoặc vốn nhỏ để luyện tập.
Hạn chế dùng đòn bẩy cao
Đòn bẩy cao rất rủi ro, dễ khiến bạn cháy tài khoản chỉ vì biến động nhỏ. Người mới nên bắt đầu với mức 2x–5x.
Luôn đặt lệnh dừng lỗ (Stop-Loss)
Ngay khi mở lệnh, hãy xác định điểm cắt lỗ hợp lý và đặt lệnh stop-loss để bảo vệ tài khoản khi giá đi ngược hướng.
Không “all-in”, quản lý vốn hợp lý
Chỉ nên rủi ro 5–10% tổng vốn cho mỗi lệnh. Đừng tất tay – chia nhỏ lệnh giúp giảm áp lực và tránh mất trắng.
Theo dõi tỷ lệ ký quỹ
Nếu tỷ lệ ký quỹ vượt ngưỡng, hãy nạp thêm hoặc đóng bớt vị thế để tránh bị thanh lý tự động ngoài ý muốn.
Giữ vững tâm lý giao dịch
Đừng để lòng tham hoặc hoảng loạn chi phối quyết định. Tuân thủ kế hoạch, biết dừng đúng lúc, cắt lỗ khi cần.
Có chiến lược rõ ràng
Phân tích kỹ trước khi vào lệnh, đặt mục tiêu chốt lời và dừng lỗ. Tránh giao dịch cảm tính hoặc chạy theo thị trường.
Cập nhật tin tức thị trường
Theo dõi các sự kiện kinh tế, tin tức vĩ mô và lịch ra tin quan trọng. Tránh giữ vị thế lớn khi thị trường biến động mạnh.
Chú ý phí funding
Với lệnh giữ lâu, hãy tính trước phí funding. Khi phí cao, cân nhắc thoát lệnh hoặc chuyển sang giao dịch spot.
Bảo mật tài khoản thật kỹ
Bật 2FA, đặt mật khẩu mạnh, và không click vào link lạ. Tài khoản bị hack thì khả năng mất tiền rất cao.
Kết luận và lời khuyên
Giao dịch Bitcoin Futures mở ra cơ hội cho nhà đầu tư kiếm lời kể cả khi thị trường giảm giá, nhờ vào khả năng dùng đòn bẩy và đặt cược theo hai chiều giá lên hoặc xuống. Nhiều trader đã thành công nhờ áp dụng chiến lược hợp lý và tuân thủ kỷ luật, nhưng cũng không ít người thua lỗ nặng do chưa hiểu rõ cơ chế hoạt động hoặc bị cuốn vào cảm xúc.
Nếu bạn mới bước chân vào thị trường này, đừng vội vàng đầu tư lớn mà hãy dành thời gian học kiến thức căn bản, nghiên cứu kỹ các nguyên tắc quản trị rủi ro, cũng như luyện tập trên tài khoản demo hoặc với số vốn nhỏ để tránh “học phí” quá cao. Đòn bẩy có thể giúp tối ưu lợi nhuận, nhưng đồng thời cũng làm tăng nguy cơ mất vốn rất nhanh nếu không kiểm soát tốt.
Quan trọng nhất, Bitcoin Futures không phải là “con đường làm giàu nhanh” cho những ai thiếu kiên nhẫn hoặc muốn lướt sóng may rủi. Chỉ nên xem đây là công cụ tài chính chuyên nghiệp, cần sự hiểu biết, kỷ luật và kiểm soát tâm lý vững vàng. Nếu bạn giữ được cái đầu lạnh, xây dựng chiến lược rõ ràng và tuân thủ nguyên tắc, khả năng sinh lời bền vững sẽ đến theo thời gian.
Câu hỏi thường gặp về giao dịch Bitcoin Futures
Bitcoin Futures là gì và hoạt động như thế nào?
Bitcoin Futures là hợp đồng phái sinh cho phép nhà đầu tư đặt cược vào biến động giá Bitcoin trong tương lai mà không cần sở hữu trực tiếp đồng coin. Người dùng có thể chọn mua (long) hoặc bán (short) hợp đồng và tận dụng đòn bẩy để tăng lợi nhuận hoặc phòng ngừa rủi ro trên thị trường.
Lợi ích của giao dịch Bitcoin Futures so với giao dịch spot là gì?
Giao dịch Bitcoin Futures giúp nhà đầu tư có thể kiếm lợi nhuận ngay cả khi thị trường giảm giá nhờ lệnh short, và kiểm soát rủi ro tốt hơn nhờ công cụ phòng vệ. Ngoài ra, futures còn hỗ trợ đòn bẩy tài chính, giúp tăng cơ hội sinh lời chỉ với vốn nhỏ.
Giao dịch Bitcoin Futures có rủi ro gì không?
Rủi ro lớn nhất là mất trắng toàn bộ số vốn nếu thị trường đi ngược dự đoán, đặc biệt khi sử dụng đòn bẩy cao. Ngoài ra, biến động giá mạnh và thanh khoản thấp trên một số nền tảng cũng có thể dẫn đến trượt giá hoặc bị thanh lý tự động.
Cần những điều kiện gì để bắt đầu giao dịch Bitcoin Futures?
Để bắt đầu, bạn cần tạo tài khoản trên sàn hỗ trợ Bitcoin Futures, nạp tiền (thường là USDT, BTC hoặc ETH), và xác minh danh tính nếu sàn yêu cầu. Một số nền tảng cho phép giao dịch ẩn danh nhưng bạn nên trang bị kiến thức về quản lý vốn và rủi ro trước khi bắt đầu.
Đòn bẩy trong Bitcoin Futures là gì và nên sử dụng như thế nào?
Đòn bẩy cho phép bạn mở vị thế lớn hơn số vốn thực tế, ví dụ đòn bẩy 100x giúp bạn kiểm soát vị thế gấp 100 lần số tiền ký quỹ. Tuy nhiên, nên dùng đòn bẩy ở mức hợp lý vì càng cao thì rủi ro bị thanh lý càng lớn, đặc biệt đối với người mới chưa có kinh nghiệm.
